dGCS FiK - KSIĘGA HANDLOWA

Program do prowadzenia pełnej księgowości.
Dołożyliśmy wszelkich starań aby program był zgodny z ustawą o rachunkowości! 

1. Podniesiono wersję programu KASA do 4.50b
   
   
2. Podniesiono wersję programu PRZELEWY do 6.50b
   
   
3. W obu tych programach dołączono moduły eliminujące przeciążenie procesora w systemach operacyjnych Windows NT/2000/2003/XP
   
   
4. W programach FK_VAT i FK_VAT1 (FiK) oraz PASOWKA dołączono moduły eliminujące przeciążenie procesora w systemach operacyjnych Windows NT/2000/2003/XP
   
   
5. Rozwiązano problem nowych deklaracji VAT.
   
   ---Wewnątrzunijny zakup nowych środków transportu---
   wprowadzamy w dokumencie zakupowym VAT następująco:
   • na dacie księgowania naciskamy Ctrl+U.
   • wybieramy z menu ZAKUP WEW.UNIJNY NOWEGO ŚR.TRANSP.
   • wprowadzamy dane o dokumencie VAT na dotychczasowych zasadach
   Możemy obejrzeć zestawienie w module: REJESTRY VAT / SPRAWOZDAWCZOŚĆ VAT 1 / ZAKUPY WEWNĄTRZUNUJNE NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU.
   
   Dane o zakupie w deklaracji VAT wystąpią w polu 33. (kwota podatku należnego od wewnątrz wspólnotowego nabycia nowych środków transportu wykaznego w poz.33, podlegającego wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.4)
   
   ---Świadczenie usług wewnątrzunijnych, od których przysługuje prawo odliczenia VAT---
   wprowadzamy w dokumencie sprzedaży VAT następująco:
   • na dacie dokumentu sprzedaży naciskamy F3.
   • wybieramy z menu S-WEW-U Z PRAWEM ODLICZEN.
   • wprowadzamy dane o dokumencie VAT na dotychczasowych zasadach (stosu-jemy stawkę 0%)
   Możemy obejrzeć zestawienie w module: REJESTRY VAT / SPRAWOZDAWCZOŚĆ VAT 2 / SPRZ. WEW.UE USLUG,OD KTORYCH PRZYSŁUG.ODL.VAT.
   
   Dane te wystąpią w pozycji 21 w deklaracji VAT łącznie ze sprzedażą poza terytorium kraju.
   ---Sprzedaż podróżnym---
   wprowadzamy w dokumencie sprzedaży VAT następująco:
   • na dacie dokumentu sprzedaży naciskamy F3.
   • wybieramy z menu SPRZEDAŻ PODRÓŻNYM (art.129).
   • wprowadzamy dane o dokumencie VAT na dotychczasowych zasadach
   Możemy obejrzeć zestawienie w module: REJESTRY VAT / SPRAWOZDAWCZOŚĆ VAT 2 / SPRZEDAŻ PODRÓŻNYM.
   
   Dane te wystąpią w pozycji 23 w deklaracji VAT
   
   
   
6. Dołączono nowe deklaracje, które również mogą wykonać deklaracje NIP

• 5.1. powiązanie z planem kont
• 5.2. możliwość pracy z różnymi kontrahentami o tej samej nazwie
• 5.3. możliwość zakładania kontrahentów z tym samym NIPem (ostrzeżenie o dublowaniu NIP)
• 5.4. możliwość zakładania kontrahentów bez konta księgowego
• 5.5. możliwość układania kontrahentów
  • 5.5.1. wg nazwy
  • 5.5.2. wg konta księgowego
  • 5.5.3. wg kryterium dostawca czy odbiorca
• 5.6. kilka różnych sposobów przeszukiwania kartoteki kontrahentów w zależności od sposobu ich ułożenia n.p wg NIPu, adresu, numeru telefonu, nazwy itd

• 6.1. Etap wprowadzania danych:
  • 6.1.1. Wprowadzanie dekretów księgowych
    • 6.1.1.1. możliwość obsługi dowolnej liczby dzienników (np. kasowy, bankowy, sprzedaży itd.)
    • 6.1.1.2. możliwość konfiguracji dekretów księgowych w taki sposób aby księgowanie dotyczyło konkretnych operacji gospodarczych - księgowanie automatyczne
  • 6.1.2. Wprowadzanie dokumentów VAT
    • 6.1.2.1. wprowadzanie dokumentów zgodne z najnowszymi przepisami VAT (w tym zakup paliwa, zakupy wewnątrzunijne, transakcje trójstronne, sprzedaż wewnątrzunijna usług w stawce NP itd.)
    • 6.1.2.2. dokumenty VAT z odwleczonym na następne miesiące czasem obowiązku VAT
    • 6.1.2.3. automatyczne wyliczanie dokumentu VAT na podstawie dekretów w paczce (tam gdzie jest to możliwe)
    • 6.1.2.4. zobowiązania wobec skarbu państwa z tytułu zakupów wewnątrzunijnych księguje się tylko w rejestrze zakupu (nie ma konieczności rejestrowania tego samego w rejestrze sprzedaży)
  • 6.1.3. Wprowadzanie danych walutowych
  • 6.1.4. Wprowadzanie danych o rozrachunkach
    • 6.1.4.1. w paczce można dokonywać kojarzenia faktur i zapłat, nawet jeśli kwoty zapłat odbiegają od wartości faktur, lub płatność za faktury odbywa się na drodze kompensaty
• 6.2. Etap księgowania
  • 6.2.1. paczka zostaje zaksięgowana tylko przy spełnieniu wszelkich warunków: zgodność WN i MA wszystkich jej dokumentów i prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów VAT
  • 6.2.2. Przed zaksiegowaniem paczka jest kopiowana do archiwum, co umożliwia jej ewentualne odtworzenie
  • 6.2.3. Dokumenty księgowe i walutowe przenoszone są do księgi handlowej
  • 6.2.4. Dokumenty VAT przenoszone są do rejestrów VAT lub rejestru przejściowego (w przypadku odwleczonego obowiązku VAT)
  • 6.2.5. Dane o rozrachunkach przenoszone są do kartoteki rozrachunków

• 7.1. dokumenty BO można wprowadzać w dowolnym czasie, nawet jeśli wcześniej wprowadzane były dokumenty obrotowe. Dokumenty BO mogą być sporządzane również w obcych walutach
• 7.2. zamknięcia poszczególnych lat księgowych z bezpieczną możliwością ich powtarzania - tworzy się automatyczne BO na następny rok
• 7.3. lata księgowe nie muszą być związane z latami kalendarzowymi
• 7.4. bezpośredni dostęp do wszystkich lat księgowych rejestrowanych w systemie

• 9.1. w paczce:
  • 9.1.1. w paczce można dokonywać kojarzenia faktur i zapłat, nawet jeśli kwoty zapłat odbiegają od wartości faktur, lub płatność za faktury odbywa się na drodze kompensaty
  • 9.1.2. po zaksięgowaniu paczki i zbilansowaniu faktury i zapłaty w kartotece faktur, dokumenty te automatycznie przechodzą do archiwum. To samo dotyczy dokumentów, które kojarzymy bezpośrednio w kartotece faktur (rozrachunków)
• 9.2. w kartotece rozrachunków:
  • 9.2.1. dokumenty uzgodnione przynoszone są do archiwum
  • 9.2.2. można drukować odsetki i upomnienia zarówno z kartoteki faktur (rozrachunków) jak i z archiwum)
  • 9.2.3. istnieje możliwość wycofania rozrachunku z archiwum do kartoteki faktur
  • 9.2.4. do dyspozycji jest ok. 10 różnych zestawień dotyczących kontrahentów (ich zaległości płatniczych) zarówno syntetycznych jak i analitycznych
  • 9.2.5. dostępna jest inwentura rozrachunków (porównanie z dokumentami zaksięgowanymi w księdze handlowej)
  • 9.2.6. istnieje możliwość dopisania dowolnego rozrachunku bezpośrednio do kartoteki faktur
  • 9.2.7. dostępny jest wydruk uzgodnienia stanów
  • 9.2.8. można drukować zestawienie dla banków (rozrachunki bieżące, do 3 miesięcy, od 3 do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy)

• 11.1. standardowa
  • 11.1.1. zestawienie obrotów i sald (tylko dane zaksięgowane - ustawa o rachunkowości)
  • 11.1.2. dzienniki (tylko dane zaksięgowane - ustawa o rachunkowości)
  • 11.1.3. kontówki, w tym walutowe
  • 11.1.4. syntetyki i analityki w różnych układach (kilkanaście różnych rodzajów zestawień)
  • 11.1.5. możliwość definiowania własnych syntetyk na konta nieistniejące w planie kont (np. rozrachunki publicznoprawne, zespoły itd) i dokonywanie odpowiednich wyliczeń syntetycznych
• 11.2. definiowana
  • 11.2.1. bilanse
  • 11.2.2. rachunki zysków i strat
  • 11.2.3. przepływy
  • 11.2.4. możliwość zdefiniowania dowolnego własnego zestawienia
• 11.3. Poza zestawieniami wskazanymi można emitować zestawienia z danymi z paczek (tymi wprowadzonymi ale jeszcze niezaksięgowanymi)

• 12.1. Rejestry VAT analityczne: obejmują sprzedaż i zakup (ponad 20 zestawień). Podzielone i opisane są w taki sposób, aby spełniały ustawę o VAT i dawały możliwość określenia wszystkich ustawowych danych.
• 12.2. syntetycznie: pokazują wszystkie dane zbiorczo
• 12.3. zestawienia VAT mogą obejmować dane z paczek (dane wprowadzone, ale niezaksięgowane)

• 14.1. podgląd stanów kont praktycznie na każdym poziomie
• 14.2. wyszukiwanie zaksięgowanych kwot i dokumentów
• 14.3. administrowanie wydrukami składowanymi jako zbiory
• 14.4. ustawienie kolorów w paczce i innych parametrów paczki
• 14.5. administrowanie tabelą podatkową
• 14.6. administrowanie tabelą kursową
  • 14.6.1. możliwość zakładania dowolnych walut
  • 14.6.2. możliwość wprowadzania kursów dziennych walut (zakup, sprzedaż, średnia)
• 14.7. administrowanie odsetkami
• 14.8. administrowanie możliwościami drukarek
• 14.9. pełna obsługa polskich znaków, niezależnie w bazie danych i na wydrukach

Program współpracuje z programem "Magazyn Multi" dGCS S.A.